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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 319 131.00 | | 7 319 131.00 | 7 319 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 046 763.00 | | 10 046 763.00 | 10 046 763.00 |
BZ Autres créances | 89 803.00 | | 89 803.00 | 89 803.00 |
CF Disponibilités | 369 074.00 | | 369 074.00 | 369 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 877.00 | | 458 877.00 | 458 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 505 641.00 | | 10 505 641.00 | 10 505 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 319 131.00 | | | 7 319 131.00 |
CU Autres participations | 2 727 632.00 | | 2 727 632.00 | 2 727 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 210 306.00 | | | 210 306.00 |
DH Report à nouveau | -286 289.00 | | | -286 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DK Provisions réglementées | 100 126.00 | | | 100 126.00 |
DL TOTAL (I) | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 489.00 | | | 1 155 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800 942.00 | | | 7 800 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
EA Autres dettes | 1 492 025.00 | | | 1 492 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 452 229.00 | | | 10 452 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 505 641.00 | | | 10 505 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 485 911.00 | | | 9 485 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -208 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -208 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 126.00 | | | 100 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 337.00 | | | 112 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 233.00 | | | -112 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 7 319 132.00 | 7 319 132.00 | | 7 319 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 804.00 | | | 89 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408 936.00 | 7 408 936.00 | | 7 408 936.00 |