| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 724 905.00 | | 8 724 905.00 | 8 724 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 015 501.00 | 2 009 942.00 | 9 005 559.00 | 11 015 501.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 089.00 | | 90 089.00 | 90 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 105 590.00 | 2 009 942.00 | 9 095 648.00 | 11 105 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 724 905.00 | | | 8 724 905.00 |
CU Autres participations | 2 290 596.00 | 2 009 942.00 | 280 654.00 | 2 290 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 636.00 | -15 847.00 | | -1 034 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 946.00 | -1 018 788.00 | | -1 045 946.00 |
DK Provisions réglementées | 281 621.00 | 281 621.00 | | 281 621.00 |
DL TOTAL (I) | -1 772 561.00 | -726 614.00 | | -1 772 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 976.00 | 417 618.00 | | 217 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 285 469.00 | 10 250 521.00 | | 10 285 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 6 620.00 | | 8 112.00 |
EA Autres dettes | 356 651.00 | 356 651.00 | | 356 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 868 209.00 | 11 031 412.00 | | 10 868 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 648.00 | 10 304 797.00 | | 9 095 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 847 905.00 | 10 816 403.00 | | 10 847 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 004 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 043 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | 304 350.00 | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | -304 350.00 | | -2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 875.00 | 96 246.00 | | 95 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 821.00 | 1 115 034.00 | | 1 141 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 045 946.00 | -1 018 788.00 | | -1 045 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 285 470.00 | 10 285 470.00 | | 10 285 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 651.00 | 356 651.00 | | 356 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 724 905.00 | 8 724 905.00 | | 8 724 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 976.00 | 197 673.00 | 20 304.00 | 217 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 739 905.00 | 8 739 905.00 | | 8 739 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 868 209.00 | 10 847 906.00 | 20 304.00 | 10 868 209.00 |