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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 998 478.00 | | 8 998 478.00 | 8 998 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 589 061.00 | 335 000.00 | 11 254 061.00 | 11 589 061.00 |
BZ Autres créances | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 607 253.00 | 335 000.00 | 11 272 253.00 | 11 607 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 998 478.00 | | | 8 998 478.00 |
CU Autres participations | 2 590 583.00 | 335 000.00 | 2 255 583.00 | 2 590 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 157 143.00 | 255 004.00 | | 157 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 991.00 | -97 860.00 | | -172 991.00 |
DK Provisions réglementées | 277 258.00 | 263 409.00 | | 277 258.00 |
DL TOTAL (I) | 287 810.00 | 446 953.00 | | 287 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 152.00 | 613 312.00 | | 423 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 199 817.00 | 9 316 763.00 | | 10 199 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 631.00 | | 4 822.00 |
EA Autres dettes | 356 651.00 | 356 653.00 | | 356 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 984 443.00 | 10 291 360.00 | | 10 984 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 272 253.00 | 10 738 313.00 | | 11 272 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 759 301.00 | 9 873 829.00 | | 10 759 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 000.00 | 155 000.00 | | 395 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 122.00 | | | 498 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 848.00 | 50 634.00 | | 13 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 970.00 | 50 634.00 | | 511 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 970.00 | 104 365.00 | | -116 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 539.00 | 262 469.00 | | 543 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 530.00 | 360 329.00 | | 716 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 991.00 | -97 860.00 | | -172 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 032 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483 122.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 122.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 199 817.00 | 10 199 817.00 | | 10 199 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 651.00 | 356 651.00 | | 356 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 998 479.00 | 8 998 479.00 | | 8 998 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 153.00 | 198 011.00 | 225 142.00 | 423 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000 955.00 | 9 000 955.00 | | 9 000 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 984 443.00 | 10 759 301.00 | 225 142.00 | 10 984 443.00 |