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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 965 889.00 | | 7 965 889.00 | 7 965 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 054 594.00 | 320 000.00 | 10 734 594.00 | 11 054 594.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 058 313.00 | 320 000.00 | 10 738 313.00 | 11 058 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 965 889.00 | | | 7 965 889.00 |
CU Autres participations | 3 088 705.00 | 320 000.00 | 2 768 705.00 | 3 088 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 255 004.00 | | | 255 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 860.00 | | | -97 860.00 |
DK Provisions réglementées | 263 409.00 | | | 263 409.00 |
DL TOTAL (I) | 446 953.00 | | | 446 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 312.00 | | | 613 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 316 763.00 | | | 9 316 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
EA Autres dettes | 356 653.00 | | | 356 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 291 360.00 | | | 10 291 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 738 313.00 | | | 10 738 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 873 829.00 | | | 9 873 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 247.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 365.00 | | | 104 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 469.00 | | | 262 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 330.00 | | | 360 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 860.00 | | | -97 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 474 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 737.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 737.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 316 763.00 | 9 316 763.00 | | 9 316 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 653.00 | 356 653.00 | | 356 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 965 889.00 | 7 965 889.00 | | 7 965 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 312.00 | 195 781.00 | 417 531.00 | 613 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 968 365.00 | 7 968 365.00 | | 7 968 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 291 360.00 | 9 873 830.00 | 417 531.00 | 10 291 360.00 |