| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 167.00 | 144.00 | 1 311.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 709.00 | 60 976.00 | 16 733.00 | 77 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 894.00 | 48 605.00 | 23 289.00 | 71 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 072.00 | 110 748.00 | 120 323.00 | 231 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 731.00 | | 180 731.00 | 180 731.00 |
BZ Autres créances | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CF Disponibilités | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 018.00 | | 372 018.00 | 372 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 090.00 | 110 748.00 | 492 341.00 | 603 090.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 252 599.00 | 255 265.00 | | 252 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 877.00 | 9 334.00 | | 7 877.00 |
DL TOTAL (I) | 293 476.00 | 297 599.00 | | 293 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 695.00 | 23 182.00 | | 22 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 406.00 | 61 439.00 | | 98 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 890.00 | 73 740.00 | | 75 890.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 959.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 865.00 | 173 746.00 | | 198 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 341.00 | 471 345.00 | | 492 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 596.00 | 162 208.00 | | 194 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 891.00 | 479.00 | | 3 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 558.00 | 14 678.00 | 6 488.00 | 102 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 411.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 802.00 | 14 267.00 | 6 488.00 | 101 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 406.00 | 98 406.00 | | 98 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 805.00 | 14 536.00 | 4 269.00 | 18 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 775.00 | 212 175.00 | 2 600.00 | 214 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 865.00 | 194 596.00 | 4 269.00 | 198 865.00 |