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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 511.00 | 192 907.00 | 105 604.00 | 298 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 812.00 | 90 036.00 | 23 776.00 | 113 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 155.00 | 284 100.00 | 217 055.00 | 501 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 910.00 | | 74 910.00 | 74 910.00 |
BN En cours de production de biens | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 252.00 | 4 222.00 | 423 029.00 | 427 252.00 |
BZ Autres créances | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 795.00 | 9.00 | 6 786.00 | 6 795.00 |
CF Disponibilités | 103 228.00 | | 103 228.00 | 103 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 237.00 | 4 231.00 | 738 006.00 | 742 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 392.00 | 288 331.00 | 955 061.00 | 1 243 392.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 408.00 | 144 101.00 | | 87 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 409.00 | -56 693.00 | | 19 409.00 |
DL TOTAL (I) | 139 818.00 | 120 408.00 | | 139 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 665.00 | 440 019.00 | | 399 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 36 750.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 168.00 | 204 658.00 | | 234 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 863.00 | 145 816.00 | | 145 863.00 |
EA Autres dettes | 35 449.00 | 108 279.00 | | 35 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 243.00 | 935 522.00 | | 815 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 061.00 | 1 055 930.00 | | 955 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 536 023.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 002 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 002 639.00 | |
FM Production stockée | | | 43 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 128.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 282.00 | 100.00 | | 5 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 289.00 | 228.00 | | 5 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 333.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 279.00 | 10 900.00 | | 6 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 882.00 | 11 233.00 | | 6 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | -11 005.00 | | -1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 332.00 | -450.00 | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 089.00 | 1 658 877.00 | | 2 070 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 680.00 | 1 715 569.00 | | 2 050 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 409.00 | -56 693.00 | | 19 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 464.00 | 75 915.00 | | 100 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 440.00 | | 11 438.00 | 492 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 723.00 | 501 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 6 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 514.00 | 412 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 202.00 | | 9 635.00 | 405 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 536.00 | | 1 803.00 | 80 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 879.00 | 59 909.00 | 1 688.00 | 225 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 150.00 | 209.00 | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 664.00 | 59 758.00 | 1 479.00 | 224 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 168.00 | 234 168.00 | | 234 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 863.00 | 145 863.00 | | 145 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 427 252.00 | 427 252.00 | | 427 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 665.00 | 94 028.00 | 305 637.00 | 399 665.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 704.00 | 466 604.00 | 10 100.00 | 476 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 243.00 | 509 606.00 | 305 637.00 | 815 243.00 |