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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 859.00 | 507.00 | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 537.00 | 96 332.00 | 186 206.00 | 282 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 444.00 | 73 025.00 | 24 419.00 | 97 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 216.00 | 170 216.00 | 294 000.00 | 464 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
BN En cours de production de biens | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 845.00 | | 56 845.00 | 56 845.00 |
BZ Autres créances | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CF Disponibilités | 131 417.00 | | 131 417.00 | 131 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 009.00 | | 386 009.00 | 386 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 225.00 | 170 216.00 | 680 009.00 | 850 225.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 115.00 | 187 416.00 | | 195 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 986.00 | 70 699.00 | | 11 986.00 |
DL TOTAL (I) | 240 101.00 | 291 115.00 | | 240 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 798.00 | 35 319.00 | | 162 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 566.00 | 166 399.00 | | 141 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 047.00 | 150 323.00 | | 88 047.00 |
EA Autres dettes | 10 747.00 | 2 339.00 | | 10 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 909.00 | 391 130.00 | | 439 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 009.00 | 682 244.00 | | 680 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 934.00 | 375 519.00 | | 300 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 6 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 168.00 | 379 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 744.00 | | 188 405.00 | 221 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 829.00 | | 704.00 | 76 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 122.00 | 34 949.00 | 23 855.00 | 159 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 386.00 | 209.00 | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 440.00 | 34 564.00 | 23 646.00 | 158 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 566.00 | 141 566.00 | | 141 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 047.00 | 88 047.00 | | 88 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 730.00 | 23 755.00 | 138 975.00 | 162 730.00 |
VI Groupe et associés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 576.00 | | | 151 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 114.00 | 98 814.00 | 5 300.00 | 104 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 909.00 | 300 934.00 | 138 975.00 | 439 909.00 |