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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 216.00 | 150.00 | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 177.00 | 142 764.00 | 153 413.00 | 296 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 025.00 | 81 899.00 | 27 126.00 | 109 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 440.00 | 225 879.00 | 266 561.00 | 492 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 231.00 | | 77 231.00 | 77 231.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 409.00 | | 410 409.00 | 410 409.00 |
BZ Autres créances | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 621.00 | 55.00 | 19 567.00 | 19 621.00 |
CF Disponibilités | 200 421.00 | | 200 421.00 | 200 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 424.00 | 55.00 | 789 369.00 | 789 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 864.00 | 225 934.00 | 1 055 930.00 | 1 281 864.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 101.00 | 195 115.00 | | 144 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 693.00 | 11 986.00 | | -56 693.00 |
DL TOTAL (I) | 120 408.00 | 240 101.00 | | 120 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 019.00 | 162 798.00 | | 440 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 658.00 | 141 566.00 | | 204 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 816.00 | 88 047.00 | | 145 816.00 |
EA Autres dettes | 108 279.00 | 10 747.00 | | 108 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 522.00 | 439 909.00 | | 935 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 930.00 | 680 009.00 | | 1 055 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 023.00 | 300 934.00 | | 536 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 655 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 655 970.00 | |
FM Production stockée | | | -32 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 2.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 66 458.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 66 460.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 99.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 900.00 | 13 571.00 | | 10 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 233.00 | 13 671.00 | | 11 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 005.00 | 52 789.00 | | -11 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | 3 170.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 877.00 | 1 570 707.00 | | 1 658 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 569.00 | 1 558 721.00 | | 1 715 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 693.00 | 11 986.00 | | -56 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 915.00 | 73 287.00 | | 75 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 216.00 | | 33 611.00 | 464 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 387.00 | 492 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 387.00 | 405 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 982.00 | | 30 608.00 | 379 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 533.00 | | 3 003.00 | 77 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 216.00 | 59 281.00 | 3 618.00 | 170 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 357.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 357.00 | 58 924.00 | 3 618.00 | 169 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 658.00 | 204 658.00 | | 204 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 816.00 | 145 816.00 | | 145 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 279.00 | 108 279.00 | | 108 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 410 409.00 | 410 409.00 | | 410 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 179.00 | 39 681.00 | 386 866.00 | 439 179.00 |
VI Groupe et associés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
VP Divers | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 451.00 | 445 151.00 | 8 300.00 | 453 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 522.00 | 536 023.00 | 386 866.00 | 935 522.00 |