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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 872.00 | 24 576.00 | 38 296.00 | 62 872.00 |
040 Immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 386.00 | 25 626.00 | 78 760.00 | 104 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
060 Stock marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
110 Total général Actif | 120 592.00 | 25 626.00 | 94 966.00 | 120 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 569.00 | | | 196 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 569.00 | | | 196 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 262.00 | | | 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
242 Autres charges externes. | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
252 Charges sociales | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 005.00 | | | 189 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 748.00 | | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 725.00 | | | 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |