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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 179.00 | 61.00 | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 872.00 | 30 209.00 | 32 663.00 | 62 872.00 |
040 Immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 576.00 | 31 388.00 | 73 188.00 | 104 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
060 Stock marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
072 Créances – Autres | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
084 Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
110 Total général Actif | 109 822.00 | 31 388.00 | 78 434.00 | 109 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 798.00 | | | 195 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 798.00 | | | 195 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 468.00 | | | 468.00 |
242 Autres charges externes. | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 921.00 | | | -13 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
252 Charges sociales | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 397.00 | | | 191 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 386.00 | | | 104 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |