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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 422.00 | 37 017.00 | 35 404.00 | 72 422.00 |
040 Immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 031.00 | 37 937.00 | 38 094.00 | 76 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
084 Disponibilités | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
110 Total général Actif | 98 943.00 | 37 937.00 | 61 006.00 | 98 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 049.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 858.00 | | | 185 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 859.00 | | | 185 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | | | -35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 012.00 | | | 87 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
252 Charges sociales | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 523.00 | | | 182 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 576.00 | | | 104 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |