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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 814.00 | 40 851.00 | 23 963.00 | 64 814.00 |
040 Immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 693.00 | 41 040.00 | 26 653.00 | 67 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
060 Stock marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
072 Créances – Autres | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
084 Disponibilités | 53 394.00 | | 53 394.00 | 53 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 589.00 | | 59 589.00 | 59 589.00 |
110 Total général Actif | 127 282.00 | 41 040.00 | 86 242.00 | 127 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 881.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 528.00 | | | 149 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 784.00 | | | 158 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 114.00 | | | 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -663.00 | | | -663.00 |
242 Autres charges externes. | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
252 Charges sociales | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 280.00 | | | 150 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 693.00 | | | 67 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |