| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AH Fonds commercial | 159 469.00 | | 159 469.00 | 159 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 439.00 | 180 928.00 | 117 511.00 | 298 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 468 439.00 | 191 458.00 | 276 981.00 | 468 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 690.00 | 18 202.00 | 122 488.00 | 140 690.00 |
BZ Autres créances | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CF Disponibilités | 708 943.00 | | 708 943.00 | 708 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 534.00 | 18 202.00 | 852 331.00 | 870 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 972.00 | 209 661.00 | 1 129 312.00 | 1 338 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 001.00 | 231 600.00 | | 314 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 624.00 | 82 401.00 | | 98 624.00 |
DL TOTAL (I) | 421 425.00 | 322 801.00 | | 421 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 555.00 | 2 971.00 | | 41 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 586.00 | 29 188.00 | | 26 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 147.00 | 313 666.00 | | 337 147.00 |
EA Autres dettes | 17 372.00 | 17 280.00 | | 17 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 226.00 | 277 963.00 | | 285 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 887.00 | 655 208.00 | | 707 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 312.00 | 978 009.00 | | 1 129 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 887.00 | 655 208.00 | | 707 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 405.00 | | 899 405.00 | 899 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 405.00 | | 899 405.00 | 899 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 948.00 | 170.00 | | 3 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 379.00 | 170.00 | | 6 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 406.00 | -170.00 | | 18 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 732.00 | 24 986.00 | | 34 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 727.00 | 868 403.00 | | 935 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 102.00 | 786 002.00 | | 837 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 624.00 | 82 401.00 | | 98 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 910.00 | | 32 529.00 | 445 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 468 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 298 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 410.00 | | 32 529.00 | 275 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 855.00 | 38 655.00 | 6 052.00 | 158 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 325.00 | 38 655.00 | 6 052.00 | 148 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 123.00 | 8 345.00 | 3 265.00 | 13 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 123.00 | 8 345.00 | 3 265.00 | 13 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 123.00 | 8 345.00 | 3 265.00 | 13 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 345.00 | 3 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 255.00 | 172 255.00 | | 172 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 806.00 | 124 806.00 | | 124 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 226.00 | 285 226.00 | | 285 226.00 |
UX Autres créances clients | 118 866.00 | | | 118 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 591.00 | 139 767.00 | 21 824.00 | 161 591.00 |
VW T.V.A. | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 887.00 | 707 887.00 | | 707 887.00 |