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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 619.00 | 34 642.00 | 7 976.00 | 42 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 117.00 | 49 529.00 | 53 587.00 | 103 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BT Marchandises | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CF Disponibilités | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 286.00 | 49 529.00 | 72 756.00 | 122 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 667.00 | 27 290.00 | | 32 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 051.00 | 5 377.00 | | 3 051.00 |
DL TOTAL (I) | 43 969.00 | 40 917.00 | | 43 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 316.00 | 12 231.00 | | 6 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 1 506.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 9 229.00 | | 5 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 064.00 | 15 835.00 | | 15 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 786.00 | 38 802.00 | | 28 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 756.00 | 79 720.00 | | 72 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 057.00 | 32 526.00 | | 27 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 317.00 | | | 103 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 103 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 57 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 177.00 | 3 553.00 | 200.00 | 46 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 927.00 | 3 553.00 | 200.00 | 45 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 276.00 | 4 547.00 | 1 729.00 | 6 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 787.00 | 27 058.00 | 1 729.00 | 28 787.00 |