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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AH Fonds commercial | 159 469.00 | | 159 469.00 | 159 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 091.00 | 210 189.00 | 101 902.00 | 312 091.00 |
AX Avances et acomptes | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 469.00 | 220 719.00 | 263 750.00 | 484 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 764.00 | 22 579.00 | 137 185.00 | 159 764.00 |
BZ Autres créances | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CF Disponibilités | 893 214.00 | | 893 214.00 | 893 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 490.00 | 22 579.00 | 1 052 912.00 | 1 075 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 959.00 | 243 298.00 | 1 316 661.00 | 1 559 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 625.00 | 314 001.00 | | 412 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 934.00 | 98 624.00 | | 131 934.00 |
DL TOTAL (I) | 553 359.00 | 421 425.00 | | 553 359.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 014.00 | 41 555.00 | | 55 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 685.00 | 26 586.00 | | 31 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 025.00 | 337 147.00 | | 343 025.00 |
EA Autres dettes | 20 477.00 | 17 372.00 | | 20 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 101.00 | 285 226.00 | | 299 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 302.00 | 707 887.00 | | 749 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 661.00 | 1 129 312.00 | | 1 316 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 458.00 | 36 948.00 | 7 688.00 | 191 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 928.00 | 36 948.00 | 7 688.00 | 180 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 301.00 | 168 301.00 | | 168 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 919.00 | 129 919.00 | | 129 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 101.00 | 299 101.00 | | 299 101.00 |
UX Autres créances clients | 132 674.00 | | | 132 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 276.00 | 155 186.00 | 27 090.00 | 182 276.00 |
VW T.V.A. | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 302.00 | 749 302.00 | | 749 302.00 |