| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 900.00 | | 161 900.00 | 161 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | 2 197.00 | 476.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 240.00 | 3 864.00 | 162 376.00 | 166 240.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 345.00 | 3 864.00 | 179 481.00 | 183 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 799.00 | 29 473.00 | | 38 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 455.00 | 9 326.00 | | 12 455.00 |
DL TOTAL (I) | 60 054.00 | 47 599.00 | | 60 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 094.00 | 81 037.00 | | 58 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 431.00 | 44 165.00 | | 53 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 379.00 | | 2 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 947.00 | 4 388.00 | | 4 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 427.00 | 131 969.00 | | 119 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 481.00 | 179 568.00 | | 179 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 831.00 | 74 373.00 | | 61 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 240.00 | | | 166 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 900.00 | | | 161 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 259.00 | 605.00 | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | 605.00 | | 3 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 094.00 | 22 005.00 | 36 089.00 | 58 094.00 |
VI Groupe et associés | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 427.00 | 83 338.00 | 36 089.00 | 119 427.00 |