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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 227.00 | 87 842.00 | 1 385.00 | 89 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 756.00 | 93 464.00 | 6 292.00 | 99 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 267.00 | 284 418.00 | 42 849.00 | 327 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
BP En cours de production de services | 59 161.00 | | 59 161.00 | 59 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 381.00 | 55 860.00 | 187 521.00 | 243 381.00 |
BZ Autres créances | 128 905.00 | | 128 905.00 | 128 905.00 |
CF Disponibilités | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 567.00 | 55 860.00 | 479 707.00 | 535 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 834.00 | 340 278.00 | 522 556.00 | 862 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 136.00 | 21 774.00 | 8 362.00 | 30 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 510.00 | | | 240 510.00 |
DH Report à nouveau | -309 507.00 | | | -309 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
DL TOTAL (I) | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 517.00 | | | 139 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 161.00 | | | 99 161.00 |
EA Autres dettes | 265 854.00 | | | 265 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 802.00 | | | 504 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 556.00 | | | 522 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 989.00 | | | 313 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 074.00 | | 552 074.00 | 552 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 074.00 | | 552 074.00 | 552 074.00 |
FM Production stockée | | | -26 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | -27 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 924.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 527.00 | | | 104 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 574.00 | | | 189 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 101.00 | | | 294 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 288.00 | | | 143 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 288.00 | | | 143 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 813.00 | | | 150 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 362.00 | | | 792 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 111.00 | | | 722 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 507.00 | | 9 761.00 | 317 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 447.00 | | | 104 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 964.00 | | 8 761.00 | 207 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | 1 000.00 | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 773.00 | 15 359.00 | | 266 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 699.00 | 8 385.00 | | 64 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 074.00 | 6 974.00 | | 202 074.00 |