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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | 4 969.00 | 3 305.00 | 8 274.00 |
AP Constructions | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 227.00 | 89 227.00 | | 89 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 777.00 | 107 907.00 | 14 871.00 | 122 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 278.00 | 311 291.00 | 43 986.00 | 355 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 693.00 | | 75 693.00 | 75 693.00 |
BP En cours de production de services | 126 496.00 | | 126 496.00 | 126 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 069.00 | 55 860.00 | 158 209.00 | 214 069.00 |
BZ Autres créances | 143 329.00 | | 143 329.00 | 143 329.00 |
CF Disponibilités | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 336.00 | 55 860.00 | 507 476.00 | 563 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 614.00 | 367 151.00 | 551 462.00 | 918 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 991.00 | -7 472.00 | | -7 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 426.00 | -519.00 | | -49 426.00 |
DL TOTAL (I) | -40 917.00 | 8 509.00 | | -40 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 755.00 | 170 707.00 | | 198 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 498.00 | 189 447.00 | | 224 498.00 |
EA Autres dettes | 158 759.00 | 175 633.00 | | 158 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 380.00 | 535 919.00 | | 592 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 462.00 | 544 428.00 | | 551 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 012.00 | 535 919.00 | | 582 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
FG Production vendue services | 309 231.00 | | 309 231.00 | 309 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 622.00 | | 309 622.00 | 309 622.00 |
FM Production stockée | | | -7 505.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | 1 758.00 | | 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 4 680.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 4 680.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -1 514.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 319.00 | 310 080.00 | | 310 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 745.00 | 310 599.00 | | 359 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 426.00 | -519.00 | | -49 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 808.00 | | | 356 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 2 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 355 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 746.00 | | | 239 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 994.00 | 6 297.00 | | 304 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 464.00 | 1 672.00 | | 28 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 624.00 | 1 655.00 | | 54 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 905.00 | 2 970.00 | | 221 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 755.00 | 198 755.00 | | 198 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 384.00 | 119 384.00 | | 119 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 759.00 | 158 759.00 | | 158 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 150 054.00 | 150 054.00 | | 150 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
VB T. V. A. | 122 539.00 | 122 539.00 | | 122 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 481.00 | 361 481.00 | | 361 481.00 |
VW T.V.A. | 73 311.00 | 73 311.00 | | 73 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 012.00 | 582 012.00 | | 582 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 1 311.00 | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 782.00 | 17 244.00 | | 18 782.00 |
ST Autres comptes | 44 936.00 | 47 264.00 | | 44 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 599.00 | 53 781.00 | | 60 599.00 |
YT Sous‐traitance | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | 2 415.00 | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 355.00 | 3 726.00 | | 3 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 034.00 | 3 777.00 | | 1 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 841.00 | 16 237.00 | | 19 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 452.00 | 118 469.00 | | 124 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |