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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | 1 659.00 | 6 615.00 | 8 274.00 |
AP Constructions | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 227.00 | 88 740.00 | 487.00 | 89 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 082.00 | 101 383.00 | 19 699.00 | 121 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 582.00 | 297 626.00 | 56 956.00 | 354 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 978.00 | | 92 978.00 | 92 978.00 |
BP En cours de production de services | 109 081.00 | | 109 081.00 | 109 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 888.00 | 55 860.00 | 187 028.00 | 242 888.00 |
BZ Autres créances | 128 197.00 | | 128 197.00 | 128 197.00 |
CF Disponibilités | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 910.00 | 55 860.00 | 519 050.00 | 574 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 492.00 | 353 486.00 | 576 006.00 | 929 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 136.00 | 26 792.00 | 3 345.00 | 30 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 446.00 | | | -4 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 026.00 | | | -3 026.00 |
DL TOTAL (I) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 845.00 | | | 190 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 907.00 | | | 187 907.00 |
EA Autres dettes | 187 875.00 | | | 187 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 978.00 | | | 566 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 006.00 | | | 576 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 978.00 | | | 566 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FG Production vendue services | 323 498.00 | | 323 498.00 | 323 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 773.00 | | 323 773.00 | 323 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 212.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 711.00 | | | -3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 683.00 | | | 368 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 708.00 | | | 371 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 026.00 | | | -3 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 582.00 | | | 354 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 051.00 | | | 238 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 414.00 | 7 212.00 | | 290 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 119.00 | 1 672.00 | | 25 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 315.00 | 1 655.00 | | 51 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 980.00 | 3 885.00 | | 213 980.00 |