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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 227.00 | 88 141.00 | 1 086.00 | 89 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 756.00 | 94 917.00 | 4 839.00 | 99 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 982.00 | 285 557.00 | 39 425.00 | 324 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 858.00 | | 95 858.00 | 95 858.00 |
BP En cours de production de services | 72 452.00 | | 72 452.00 | 72 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 003.00 | 55 860.00 | 172 143.00 | 228 003.00 |
BZ Autres créances | 120 510.00 | | 120 510.00 | 120 510.00 |
CF Disponibilités | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 725.00 | 55 860.00 | 472 865.00 | 528 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 707.00 | 341 417.00 | 512 290.00 | 853 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 136.00 | 23 447.00 | 6 690.00 | 30 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 485.00 | | | -8 485.00 |
DL TOTAL (I) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 937.00 | | | 150 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 548.00 | | | 155 548.00 |
EA Autres dettes | 196 061.00 | | | 196 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 021.00 | | | 503 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 290.00 | | | 512 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 021.00 | | | 503 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
FG Production vendue services | 501 242.00 | | 501 242.00 | 501 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 221.00 | | 502 221.00 | 502 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 573.00 | | | 126 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 640.00 | | | 645 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 125.00 | | | 654 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 485.00 | | | -8 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 205.00 | | | 329 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 286.00 | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 223.00 | 324 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 216 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 662.00 | | | 218 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 133.00 | 4 597.00 | 1 173.00 | 282 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 774.00 | 1 672.00 | | 21 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 048.00 | 2 925.00 | 1 173.00 | 209 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
6T Sur comptes clients | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 146.00 | | 2 286.00 | 58 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 146.00 | | 2 286.00 | 58 146.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 286.00 | |