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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 688.00 | 89 798.00 | 27 890.00 | 117 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 293.00 | 85 587.00 | 9 706.00 | 95 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 118.00 | 175 385.00 | 47 734.00 | 223 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 498.00 | 7 750.00 | 87 748.00 | 95 498.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 224 603.00 | | 224 603.00 | 224 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 198.00 | 7 750.00 | 425 448.00 | 433 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 317.00 | 183 135.00 | 473 182.00 | 656 317.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 337 806.00 | 328 861.00 | | 337 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 225.00 | 8 944.00 | | 5 225.00 |
DL TOTAL (I) | 352 781.00 | 347 556.00 | | 352 781.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | 1 900.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 5 400.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 729.00 | 44 432.00 | | 35 729.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 378.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 201.00 | 126 090.00 | | 119 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 182.00 | 479 045.00 | | 473 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 590.00 | | 460 590.00 | 460 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 590.00 | | 460 590.00 | 460 590.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400.00 | 4 000.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 442.00 | 16 000.00 | | 17 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 398.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 5 400.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 6 063.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 135.00 | 9 937.00 | | 16 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 1 649.00 | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 289.00 | 493 479.00 | | 481 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 064.00 | 484 535.00 | | 476 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 225.00 | 8 944.00 | | 5 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 333.00 | 10 204.00 | | 8 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 482.00 | 108 464.00 | 18.00 | 108 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 201.00 | 112 803.00 | 6 398.00 | 119 201.00 |