| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 299.00 | 103 059.00 | 21 239.00 | 124 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 808.00 | 70 370.00 | 5 438.00 | 75 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 265.00 | 173 430.00 | 36 835.00 | 210 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 083.00 | 7 750.00 | 123 333.00 | 131 083.00 |
BZ Autres créances | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 310 784.00 | | 310 784.00 | 310 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 813.00 | 7 750.00 | 558 062.00 | 565 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 078.00 | 181 180.00 | 594 897.00 | 776 078.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 365 355.00 | 343 031.00 | | 365 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 626.00 | 22 324.00 | | 10 626.00 |
DL TOTAL (I) | 385 730.00 | 375 105.00 | | 385 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 604.00 | 47 088.00 | | 10 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 566.00 | 75 066.00 | | 66 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 065.00 | 54 053.00 | | 80 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 553.00 | 15 423.00 | | 9 553.00 |
EA Autres dettes | 36 379.00 | 2 185.00 | | 36 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 167.00 | 193 814.00 | | 203 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 897.00 | 568 918.00 | | 594 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 156.00 | | 691 156.00 | 691 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 156.00 | | 691 156.00 | 691 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 926.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 200.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 517.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 426.00 | 1 517.00 | | 6 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 574.00 | -317.00 | | 13 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 3 108.00 | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 362.00 | 574 823.00 | | 715 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 737.00 | 552 499.00 | | 704 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 626.00 | 22 324.00 | | 10 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 832.00 | 22 660.00 | | 36 832.00 |