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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 345.00 | 8 285.00 | 16 060.00 | 24 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 784.00 | 8 285.00 | 30 499.00 | 38 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 288.00 | 7 531.00 | 3 757.00 | 11 288.00 |
BZ Autres créances | 445 407.00 | | 445 407.00 | 445 407.00 |
CF Disponibilités | 245 482.00 | | 245 482.00 | 245 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 360.00 | 7 531.00 | 694 829.00 | 702 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 144.00 | 15 816.00 | 725 328.00 | 741 144.00 |
CU Autres participations | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 653 145.00 | 375 980.00 | | 653 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 253.00 | 277 165.00 | | -2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 660 642.00 | 662 895.00 | | 660 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 449.00 | 21 228.00 | | 15 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 735.00 | 13 278.00 | | 7 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 7 697.00 | | 3 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787.00 | 2 016.00 | | 1 787.00 |
EA Autres dettes | 36 111.00 | 36 105.00 | | 36 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 686.00 | 80 323.00 | | 64 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 328.00 | 743 218.00 | | 725 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 178.00 | 64 950.00 | | 55 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 96.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 042.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 606.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 280 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 687.00 | 518 224.00 | | 12 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 940.00 | 241 059.00 | | 14 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 253.00 | 277 165.00 | | -2 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 811.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 631.00 | | 153.00 | 38 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 286.00 | | 153.00 | 14 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416.00 | 4 869.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 4 869.00 | | 3 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VC Groupe et associés | 444 554.00 | 444 554.00 | | 444 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 373.00 | 5 865.00 | 9 508.00 | 15 373.00 |
VI Groupe et associés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 877.00 | 456 877.00 | | 456 877.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 686.00 | 55 178.00 | 9 508.00 | 64 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
ST Autres comptes | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | | | 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 045.00 | | | 6 045.00 |