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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 588.00 | 100 979.00 | 21 609.00 | 122 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 799.00 | 88 697.00 | 7 103.00 | 95 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 525.00 | 189 676.00 | 38 849.00 | 228 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 641.00 | 7 750.00 | 114 891.00 | 122 641.00 |
BZ Autres créances | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 289 354.00 | | 289 354.00 | 289 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 819.00 | 7 750.00 | 530 069.00 | 537 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 344.00 | 197 426.00 | 568 918.00 | 766 344.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 343 031.00 | 337 806.00 | | 343 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 324.00 | 5 225.00 | | 22 324.00 |
DL TOTAL (I) | 375 105.00 | 352 781.00 | | 375 105.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 088.00 | 24 496.00 | | 47 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 066.00 | 40 159.00 | | 75 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 053.00 | 35 729.00 | | 54 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 423.00 | 16 709.00 | | 15 423.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 2 108.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 814.00 | 119 201.00 | | 193 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 918.00 | 473 182.00 | | 568 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 844.00 | | 568 844.00 | 568 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 844.00 | | 568 844.00 | 568 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | 5 400.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 17 442.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 107.00 | | 1 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 1 307.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 16 135.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 703.00 | | 3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 823.00 | 481 289.00 | | 574 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 499.00 | 476 064.00 | | 552 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 324.00 | 5 225.00 | | 22 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 118.00 | | | 223 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 980.00 | | | 212 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 385.00 | 14 291.00 | | 175 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 385.00 | 14 291.00 | | 175 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 950.00 | | 1 200.00 | 8 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 066.00 | 75 066.00 | | 75 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 750.00 | 147 732.00 | 18.00 | 147 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 814.00 | 183 341.00 | 10 472.00 | 193 814.00 |