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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 604.00 | | 431 604.00 | 431 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 619.00 | | 431 619.00 | 431 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 882.00 | | 486 882.00 | 486 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 852.00 | 48 371.00 | | 40 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | 214.00 | | 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -240.00 | -169.00 | | -240.00 |
280 Produits financiers | 3 176.00 | 1 606.00 | | 3 176.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 237.00 | 6 257.00 | | 6 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 301.00 | -4 826.00 | | -3 301.00 |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 306 108.00 | 310 934.00 | | 306 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 301.00 | -4 826.00 | | -3 301.00 |
DK Provisions réglementées | 25 987.00 | 19 750.00 | | 25 987.00 |
DL TOTAL (I) | 386 874.00 | 383 938.00 | | 386 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 499.00 | 80 368.00 | | 75 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 957.00 | | 2 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 116.00 | 14 220.00 | | 12 116.00 |
EA Autres dettes | 9 655.00 | 17 000.00 | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 008.00 | 1 145 451.00 | | 100 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 882.00 | 498 483.00 | | 486 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 750.00 | 6 237.00 | | 19 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 750.00 | 6 237.00 | | 19 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 100 265.00 | | | 100 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 280.00 | 55 015.00 | 100 265.00 | 155 280.00 |