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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 226.00 | | 460 226.00 | 460 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 486.00 | | 46 486.00 | 46 486.00 |
BZ Autres créances | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 520.00 | | 64 520.00 | 64 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 746.00 | | 524 746.00 | 524 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460 211.00 | | 460 211.00 | 460 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 303 069.00 | 301 413.00 | | 303 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186.00 | 1 655.00 | | 1 186.00 |
DK Provisions réglementées | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
DL TOTAL (I) | 393 519.00 | 392 333.00 | | 393 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 203.00 | 48 256.00 | | 44 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 282.00 | | 2 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 388.00 | 21 484.00 | | 11 388.00 |
EA Autres dettes | 73 313.00 | 73 757.00 | | 73 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 227.00 | 145 779.00 | | 131 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 746.00 | 538 112.00 | | 524 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 739.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 303.00 | 57 939.00 | | 40 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 116.00 | 56 284.00 | | 39 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186.00 | 1 655.00 | | 1 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 111.00 | | | 465 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 885.00 | 460 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 885.00 | 460 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 111.00 | | | 465 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 516.00 | 117 516.00 | | 117 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 872.00 | | 128 872.00 | 128 872.00 |
UX Autres créances clients | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
VP Divers | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 008.00 | 64 136.00 | 128 872.00 | 193 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 227.00 | 131 227.00 | | 131 227.00 |