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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 111.00 | | 465 111.00 | 465 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
BZ Autres créances | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 112.00 | | 538 112.00 | 538 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 465 096.00 | | 465 096.00 | 465 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 301 413.00 | 299 651.00 | | 301 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655.00 | 1 762.00 | | 1 655.00 |
DK Provisions réglementées | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
DL TOTAL (I) | 392 333.00 | 390 677.00 | | 392 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 256.00 | 58 793.00 | | 48 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 231.00 | | 2 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 484.00 | 15 065.00 | | 21 484.00 |
EA Autres dettes | 73 757.00 | 64 179.00 | | 73 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 779.00 | 140 269.00 | | 145 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 112.00 | 530 946.00 | | 538 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 939.00 | 51 452.00 | | 57 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 284.00 | 49 687.00 | | 56 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655.00 | 1 762.00 | | 1 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 859.00 | | 11 252.00 | 453 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 859.00 | | 11 252.00 | 453 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 013.00 | 122 013.00 | | 122 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 757.00 | | 133 757.00 | 133 757.00 |
UX Autres créances clients | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 401.00 | 72 645.00 | 133 757.00 | 206 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 779.00 | 145 779.00 | | 145 779.00 |