| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 682.00 | | 438 682.00 | 438 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 697.00 | | 438 697.00 | 438 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
BZ Autres créances | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CF Disponibilités | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 987.00 | | 500 987.00 | 500 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 302 807.00 | 306 108.00 | | 302 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 164.00 | -3 301.00 | | -4 164.00 |
DK Provisions réglementées | 31 184.00 | 25 987.00 | | 31 184.00 |
DL TOTAL (I) | 387 907.00 | 386 874.00 | | 387 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 158.00 | 75 499.00 | | 70 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 738.00 | | 2 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 158.00 | 12 116.00 | | 14 158.00 |
EA Autres dettes | 26 632.00 | 9 655.00 | | 26 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 080.00 | 100 008.00 | | 113 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 987.00 | 486 882.00 | | 500 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 197.00 | 6 237.00 | | 5 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 197.00 | -6 237.00 | | -5 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 170.00 | 44 028.00 | | 46 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 333.00 | 47 328.00 | | 50 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 164.00 | -3 301.00 | | -4 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 619.00 | | | 431 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 619.00 | | | 431 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 987.00 | 5 197.00 | | 25 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 987.00 | 5 197.00 | | 25 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 791.00 | 96 791.00 | | 96 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 343.00 | | | 107 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 970.00 | 59 628.00 | 107 343.00 | 166 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 080.00 | 113 080.00 | | 113 080.00 |