| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 325.00 | | 423 325.00 | 423 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 435 152.00 | 228 915.00 | 206 237.00 | 435 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 251.00 | 243 037.00 | 152 214.00 | 395 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 317.00 | 50 760.00 | 21 557.00 | 72 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 334.00 | 522 907.00 | 825 428.00 | 1 348 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BT Marchandises | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CF Disponibilités | 118 770.00 | | 118 770.00 | 118 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 847.00 | | 239 847.00 | 239 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 014.00 | 522 907.00 | 1 075 108.00 | 1 598 014.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 192.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 890.00 | 38 245.00 | | 78 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 200.00 | 4 600.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 91 027.00 | 52 937.00 | | 91 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 985.00 | 62 948.00 | | 61 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984 081.00 | 985 755.00 | | 984 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 108.00 | 1 038 692.00 | | 1 075 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 571 181.00 | | 1 571 181.00 | 1 571 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 181.00 | | 1 571 181.00 | 1 571 181.00 |
FM Production stockée | | | 7 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 728.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 659.00 | 3 500.00 | | 2 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659.00 | 5 500.00 | | 2 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 027.00 | 5 500.00 | | 2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 164.00 | -2 238.00 | | 19 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 455.00 | 1 586 223.00 | | 1 602 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 565.00 | 1 547 978.00 | | 1 523 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 890.00 | 38 245.00 | | 78 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 178.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 381.00 | 84 623.00 | 3 097.00 | 441 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 80.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 266.00 | 84 543.00 | 3 097.00 | 441 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
UX Autres créances clients | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VC Groupe et associés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 375.00 | 143 957.00 | 329 418.00 | 473 375.00 |
VI Groupe et associés | 351 168.00 | 351 168.00 | | 351 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 456.00 | | | 154 456.00 |
VP Divers | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 858.00 | 72 772.00 | 22 086.00 | 94 858.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 081.00 | 654 663.00 | 329 418.00 | 984 081.00 |