| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 325.00 | | 423 325.00 | 423 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 446 439.00 | 384 997.00 | 61 442.00 | 446 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 223.00 | 295 067.00 | 53 156.00 | 348 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 445.00 | 58 268.00 | 52 177.00 | 110 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 862.00 | 738 527.00 | 615 335.00 | 1 353 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 154.00 | | 120 154.00 | 120 154.00 |
BZ Autres créances | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CF Disponibilités | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 847.00 | | 181 847.00 | 181 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 709.00 | 738 527.00 | 797 182.00 | 1 535 709.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 67 749.00 | | | 67 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
DL TOTAL (I) | 96 478.00 | | | 96 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 358.00 | | | 228 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 162.00 | | | 412 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
EA Autres dettes | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 704.00 | | | 700 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 182.00 | | | 797 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 586.00 | | | 556 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 099.00 | | 10 763.00 | 1 343 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 520.00 | | | 423 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 768.00 | | 8 339.00 | 896 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 811.00 | | 2 424.00 | 22 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 561.00 | 66 966.00 | | 671 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 366.00 | 66 966.00 | | 671 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
UX Autres créances clients | 120 154.00 | 120 154.00 | | 120 154.00 |
VB T. V. A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 358.00 | 84 240.00 | 144 118.00 | 228 358.00 |
VI Groupe et associés | 412 162.00 | 412 162.00 | | 412 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 030.00 | 128 803.00 | 25 227.00 | 154 030.00 |
VW T.V.A. | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 704.00 | 556 586.00 | 144 118.00 | 700 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
ST Autres comptes | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 857.00 | | | 85 857.00 |
YT Sous‐traitance | 289.00 | | | 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 797.00 | | | 160 797.00 |