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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 325.00 | | 423 325.00 | 423 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 446 439.00 | 350 201.00 | 96 239.00 | 446 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 223.00 | 271 934.00 | 76 289.00 | 348 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 106.00 | 49 232.00 | 52 874.00 | 102 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 099.00 | 671 561.00 | 671 538.00 | 1 343 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
BT Marchandises | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
BZ Autres créances | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
CF Disponibilités | 72 877.00 | | 72 877.00 | 72 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 817.00 | | 180 817.00 | 180 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 540.00 | 671 561.00 | 855 978.00 | 1 527 540.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
DL TOTAL (I) | 77 649.00 | | | 77 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 514.00 | | | 317 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 892.00 | | | 307 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 329.00 | | | 778 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 978.00 | | | 855 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 106.00 | | | 550 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 002.00 | | 11 528.00 | 1 384 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 431.00 | 1 343 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 431.00 | 896 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 520.00 | | | 423 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 671.00 | | 11 528.00 | 937 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 324.00 | 69 668.00 | 52 431.00 | 654 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 129.00 | 69 668.00 | 52 431.00 | 654 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VC Groupe et associés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 514.00 | 89 997.00 | 227 517.00 | 317 514.00 |
VI Groupe et associés | 307 892.00 | 307 892.00 | | 307 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 823.00 | | | 124 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 159.00 | 52 356.00 | 22 803.00 | 75 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 329.00 | 550 812.00 | 227 517.00 | 778 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 585.00 | | | 215 585.00 |
ST Autres comptes | 126 337.00 | | | 126 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
YT Sous‐traitance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 758.00 | | | 102 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 602.00 | | | 95 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 890.00 | | | 439 890.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |