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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 325.00 | | 423 325.00 | 423 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 435 152.00 | 273 348.00 | 161 805.00 | 435 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 336.00 | 278 219.00 | 119 117.00 | 397 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 168.00 | 54 418.00 | 18 750.00 | 73 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 988.00 | 606 180.00 | 745 808.00 | 1 351 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BT Marchandises | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 988.00 | 1 481.00 | 6 507.00 | 7 988.00 |
BZ Autres créances | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
CF Disponibilités | 124 596.00 | | 124 596.00 | 124 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 845.00 | 1 481.00 | 225 363.00 | 226 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 560.00 | 607 661.00 | 977 899.00 | 1 585 560.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 627.00 | 37.00 | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 230.00 | 78 890.00 | | 136 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 146 756.00 | 91 027.00 | | 146 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 043.00 | 473 529.00 | | 306 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 203.00 | 351 168.00 | | 375 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 036.00 | 61 985.00 | | 58 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 410.00 | 95 948.00 | | 90 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 143.00 | 984 081.00 | | 831 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 899.00 | 1 075 108.00 | | 977 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 669 518.00 | | 1 669 518.00 | 1 669 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 518.00 | | 1 669 518.00 | 1 669 518.00 |
FM Production stockée | | | -4 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 643.00 | 2 659.00 | | 9 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 723.00 | 2 659.00 | | 12 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 388.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 178.00 | 244.00 | | 7 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 216.00 | 632.00 | | 7 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 507.00 | 2 027.00 | | 5 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 727.00 | 19 164.00 | | 41 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 758.00 | 1 602 455.00 | | 1 691 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 528.00 | 1 523 565.00 | | 1 555 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 230.00 | 78 890.00 | | 136 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 334.00 | | 11 693.00 | 1 348 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 039.00 | 1 351 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 039.00 | 902 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 520.00 | | | 423 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 720.00 | | 10 976.00 | 902 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 094.00 | | 717.00 | 22 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 907.00 | 84 134.00 | 862.00 | 522 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 711.00 | 84 134.00 | 862.00 | 522 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
UX Autres créances clients | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 043.00 | 137 473.00 | 168 571.00 | 306 043.00 |
VI Groupe et associés | 375 203.00 | 375 203.00 | | 375 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166.00 | | | 166.00 |
VP Divers | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 853.00 | 58 050.00 | 22 803.00 | 80 853.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 143.00 | 662 572.00 | 168 571.00 | 831 143.00 |