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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 114 865.00 | | 2 114 865.00 | 2 114 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 1 733.00 | 706.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 638.00 | 36 766.00 | 18 871.00 | 55 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 992.00 | 38 499.00 | 2 135 493.00 | 2 173 992.00 |
BT Marchandises | 112 856.00 | | 112 856.00 | 112 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
BZ Autres créances | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 645.00 | | 151 645.00 | 151 645.00 |
CF Disponibilités | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 659.00 | | 398 659.00 | 398 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 651.00 | 38 499.00 | 2 534 152.00 | 2 572 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 130.00 | 508 130.00 | | 508 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
DG Autres réserves | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
DH Report à nouveau | | -31 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 438.00 | 160 564.00 | | 150 438.00 |
DL TOTAL (I) | 788 060.00 | 637 621.00 | | 788 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 051.00 | 1 392 501.00 | | 1 276 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 187.00 | 275 721.00 | | 188 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 607.00 | 161 971.00 | | 186 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 331.00 | 166 021.00 | | 61 331.00 |
EA Autres dettes | 33 917.00 | 31 564.00 | | 33 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 092.00 | 2 027 778.00 | | 1 746 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 152.00 | 2 665 399.00 | | 2 534 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 099.00 | 753 696.00 | | 589 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 700.00 | | 1 984 700.00 | 1 984 700.00 |
FG Production vendue services | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 973.00 | | 2 020 973.00 | 2 020 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 191.00 | 19 807.00 | | 19 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441.00 | 4 230.00 | | 3 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441.00 | 4 230.00 | | 3 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 441.00 | -4 230.00 | | -3 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 443.00 | 64 676.00 | | 61 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 810.00 | 2 074 190.00 | | 2 044 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 372.00 | 1 913 627.00 | | 1 894 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 438.00 | 160 564.00 | | 150 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 992.00 | | | 2 173 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 114 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114 865.00 | | | 2 114 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 077.00 | | | 58 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 646.00 | 5 853.00 | | 32 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 646.00 | 5 853.00 | | 32 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 607.00 | 186 607.00 | | 186 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 082.00 | 117 089.00 | 495 806.00 | 1 274 082.00 |
VI Groupe et associés | 188 187.00 | 188 187.00 | | 188 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 272.00 | | | 116 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VP Divers | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 178.00 | 78 178.00 | | 78 178.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 092.00 | 589 099.00 | 495 806.00 | 1 746 092.00 |