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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 114 865.00 | | 2 114 865.00 | 2 114 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 045.00 | 47 952.00 | 15 092.00 | 63 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 399.00 | 50 391.00 | 2 131 007.00 | 2 181 399.00 |
BT Marchandises | 118 657.00 | | 118 657.00 | 118 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 487.00 | | 54 487.00 | 54 487.00 |
BZ Autres créances | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 552.00 | | 173 552.00 | 173 552.00 |
CF Disponibilités | 114 794.00 | | 114 794.00 | 114 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 291.00 | | 479 291.00 | 479 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 690.00 | 50 391.00 | 2 610 299.00 | 2 660 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 130.00 | 508 130.00 | | 508 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
DG Autres réserves | 400 666.00 | 229 117.00 | | 400 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 618.00 | 171 550.00 | | 195 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 227.00 | 959 609.00 | | 1 155 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 130.00 | 1 157 252.00 | | 1 041 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 238.00 | 180 831.00 | | 161 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 792.00 | 167 483.00 | | 186 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 715.00 | 78 822.00 | | 47 715.00 |
EA Autres dettes | 18 197.00 | 38 470.00 | | 18 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 072.00 | 1 622 858.00 | | 1 455 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 299.00 | 2 582 468.00 | | 2 610 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 238.00 | | | 161 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 992.00 | | 7 407.00 | 2 173 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 114 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114 865.00 | | | 2 114 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 077.00 | | 7 407.00 | 58 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 352.00 | 6 039.00 | | 44 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 352.00 | 6 039.00 | | 44 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 792.00 | 186 792.00 | | 186 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 117.00 | 127 265.00 | 531 040.00 | 1 040 117.00 |
VI Groupe et associés | 161 238.00 | 161 238.00 | | 161 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 696.00 | | | 123 696.00 |
VP Divers | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 072.00 | 542 220.00 | 531 040.00 | 1 455 072.00 |