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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 114 865.00 | | 2 114 865.00 | 2 114 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 121.00 | 318.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 638.00 | 42 231.00 | 13 406.00 | 55 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 992.00 | 44 352.00 | 2 129 640.00 | 2 173 992.00 |
BT Marchandises | 112 860.00 | | 112 860.00 | 112 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
BZ Autres créances | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 362.00 | | 161 362.00 | 161 362.00 |
CF Disponibilités | 84 011.00 | | 84 011.00 | 84 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 828.00 | | 452 828.00 | 452 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 820.00 | 44 352.00 | 2 582 468.00 | 2 626 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 130.00 | 508 130.00 | | 508 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
DG Autres réserves | 229 117.00 | 78 678.00 | | 229 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 550.00 | 150 438.00 | | 171 550.00 |
DL TOTAL (I) | 959 609.00 | 788 060.00 | | 959 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 252.00 | 1 276 051.00 | | 1 157 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 831.00 | 188 187.00 | | 180 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 483.00 | 186 607.00 | | 167 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 822.00 | 61 331.00 | | 78 822.00 |
EA Autres dettes | 38 470.00 | 33 917.00 | | 38 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 858.00 | 1 746 092.00 | | 1 622 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 468.00 | 2 534 152.00 | | 2 582 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 435.00 | 589 099.00 | | 590 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 834.00 | | 1 800 834.00 | 1 800 834.00 |
FG Production vendue services | 189 986.00 | | 189 986.00 | 189 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 820.00 | | 1 990 820.00 | 1 990 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 213.00 | 19 191.00 | | 18 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | 3 441.00 | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | 3 441.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093.00 | -3 441.00 | | -2 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 197.00 | 61 443.00 | | 72 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 875.00 | 2 044 810.00 | | 2 012 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 325.00 | 1 894 372.00 | | 1 841 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 550.00 | 150 438.00 | | 171 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 992.00 | | | 2 173 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 114 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114 865.00 | | | 2 114 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 077.00 | | | 58 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 499.00 | 5 853.00 | | 38 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 499.00 | 5 853.00 | | 38 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 483.00 | 167 483.00 | | 167 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | | | 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 119.00 | 123 696.00 | 516 084.00 | 1 156 119.00 |
VI Groupe et associés | 180 831.00 | 180 831.00 | | 180 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 799.00 | | | 118 799.00 |
VP Divers | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 755.00 | 94 755.00 | | 94 755.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 858.00 | 590 435.00 | 516 084.00 | 1 622 858.00 |