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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 114 865.00 | | 2 114 865.00 | 2 114 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 561.00 | 55 864.00 | 7 697.00 | 63 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 315.00 | 58 303.00 | 2 126 012.00 | 2 184 315.00 |
BT Marchandises | 116 181.00 | | 116 181.00 | 116 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
BZ Autres créances | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 711.00 | | 147 711.00 | 147 711.00 |
CF Disponibilités | 61 538.00 | | 61 538.00 | 61 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 993.00 | | 427 993.00 | 427 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 308.00 | 58 303.00 | 2 554 005.00 | 2 612 308.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 130.00 | 508 130.00 | | 508 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
DG Autres réserves | 765 471.00 | 596 284.00 | | 765 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 698.00 | 169 187.00 | | 168 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 112.00 | 1 324 414.00 | | 1 493 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 138.00 | 913 709.00 | | 784 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 698.00 | 117 066.00 | | 66 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 792.00 | 141 952.00 | | 143 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 553.00 | 27 839.00 | | 27 553.00 |
EA Autres dettes | 38 712.00 | 37 680.00 | | 38 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 893.00 | 1 238 246.00 | | 1 060 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 005.00 | 2 562 660.00 | | 2 554 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 145.00 | 454 873.00 | | 409 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 399.00 | | 2 916.00 | 2 181 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 114 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114 865.00 | | | 2 114 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 484.00 | | 2 916.00 | 65 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 584.00 | 3 719.00 | | 54 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 584.00 | 3 719.00 | | 54 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 792.00 | 143 792.00 | | 143 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 373.00 | 131 624.00 | 545 864.00 | 783 373.00 |
VI Groupe et associés | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 444.00 | | | 129 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 723.00 | 102 723.00 | | 102 723.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 893.00 | 409 145.00 | 545 864.00 | 1 060 893.00 |