| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 529.00 | 46 471.00 | 1 058.00 | 47 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 653.00 | 10 048.00 | 605.00 | 10 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 500.00 | 56 519.00 | 12 981.00 | 69 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BN En cours de production de biens | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CF Disponibilités | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 759.00 | 16 074.00 | 150 685.00 | 166 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 259.00 | 72 594.00 | 163 665.00 | 236 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
DH Report à nouveau | -36 353.00 | -52 195.00 | | -36 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 447.00 | 15 842.00 | | 32 447.00 |
DL TOTAL (I) | 41 460.00 | 9 013.00 | | 41 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 889.00 | 92 052.00 | | 56 889.00 |
EA Autres dettes | 29 369.00 | 5 020.00 | | 29 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 205.00 | 136 860.00 | | 122 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 665.00 | 145 874.00 | | 163 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 205.00 | 136 860.00 | | 122 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 274.00 | |
FM Production stockée | | | -12 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | 1 873.00 | | 4 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | 1 873.00 | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 308.00 | -1 873.00 | | -3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 414.00 | 218 283.00 | | 185 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 967.00 | 202 441.00 | | 152 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 447.00 | 15 842.00 | | 32 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 58 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 969.00 | 3 350.00 | 12 800.00 | 65 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 969.00 | 3 350.00 | 12 800.00 | 65 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 93 147.00 | | | 93 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
VB T. V. A. | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VC Groupe et associés | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 499.00 | 151 849.00 | 1 650.00 | 153 499.00 |
VW T.V.A. | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 205.00 | 122 205.00 | | 122 205.00 |