| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 199.00 | 47 938.00 | 4 261.00 | 52 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 236.00 | 10 984.00 | 4 252.00 | 15 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 753.00 | 58 923.00 | 19 831.00 | 78 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 168.00 | 16 074.00 | 49 094.00 | 65 168.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 301.00 | 16 074.00 | 102 226.00 | 118 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 054.00 | 74 997.00 | 122 057.00 | 197 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
DH Report à nouveau | -3 906.00 | -36 353.00 | | -3 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 865.00 | 32 447.00 | | 7 865.00 |
DL TOTAL (I) | 49 325.00 | 41 460.00 | | 49 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 123.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 321.00 | 35 824.00 | | 24 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 558.00 | 56 889.00 | | 29 558.00 |
EA Autres dettes | 14 855.00 | 29 369.00 | | 14 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 733.00 | 122 205.00 | | 72 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 057.00 | 163 665.00 | | 122 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 733.00 | 122 205.00 | | 72 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 878.00 | | 181 878.00 | 181 878.00 |
FM Production stockée | | | 11 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | 4 308.00 | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 4 308.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | -3 308.00 | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 2 142.00 | | 1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 348.00 | 185 414.00 | | 193 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 484.00 | 152 967.00 | | 185 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 865.00 | 32 447.00 | | 7 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 500.00 | | 9 253.00 | 69 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 182.00 | | 9 253.00 | 58 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 519.00 | 2 403.00 | | 56 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 519.00 | 2 403.00 | | 56 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VC Groupe et associés | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 255.00 | 99 605.00 | 1 650.00 | 101 255.00 |
VW T.V.A. | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |