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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 155.00 | 49 030.00 | 6 125.00 | 55 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 403.00 | 13 054.00 | 6 349.00 | 19 403.00 |
AX Avances et acomptes | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 875.00 | 62 084.00 | 23 791.00 | 85 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BN En cours de production de biens | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
BZ Autres créances | 99 618.00 | 21 068.00 | 78 550.00 | 99 618.00 |
CF Disponibilités | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 521.00 | 21 068.00 | 115 453.00 | 136 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 397.00 | 83 152.00 | 139 244.00 | 222 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 525.00 | 36 567.00 | | 40 525.00 |
DH Report à nouveau | | -3 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 321.00 | 7 865.00 | | 11 321.00 |
DL TOTAL (I) | 60 645.00 | 49 325.00 | | 60 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 011.00 | 1 912.00 | | 7 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 176.00 | 24 321.00 | | 30 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 078.00 | 29 558.00 | | 37 078.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | 14 855.00 | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 599.00 | 72 733.00 | | 78 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 244.00 | 122 057.00 | | 139 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 599.00 | 72 733.00 | | 78 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 087.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 211 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 476.00 | |
FM Production stockée | | | 8 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 896.00 | |
GE Autres charges | | | 11 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 822.00 | 2 126.00 | | 25 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 822.00 | 2 126.00 | | 25 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 822.00 | -2 126.00 | | -25 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 1 240.00 | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 213.00 | 193 348.00 | | 232 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 893.00 | 185 484.00 | | 220 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 321.00 | 7 865.00 | | 11 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 753.00 | | 7 122.00 | 78 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 436.00 | | 7 122.00 | 67 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 923.00 | 3 161.00 | | 58 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 923.00 | 3 161.00 | | 58 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VC Groupe et associés | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VI Groupe et associés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 688.00 | 103 038.00 | 1 650.00 | 104 688.00 |
VW T.V.A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |