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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 226.00 | 49 582.00 | 13 644.00 | 63 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 736.00 | 18 173.00 | 17 564.00 | 35 736.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 280.00 | 67 755.00 | 47 526.00 | 115 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 935.00 | 4 172.00 | 32 763.00 | 36 935.00 |
BZ Autres créances | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
CF Disponibilités | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 885.00 | 4 172.00 | 134 713.00 | 138 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 166.00 | 71 927.00 | 182 239.00 | 254 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 845.00 | 40 525.00 | | 51 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 936.00 | 11 321.00 | | 33 936.00 |
DL TOTAL (I) | 94 582.00 | 60 645.00 | | 94 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327.00 | 7 011.00 | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 702.00 | 30 176.00 | | 21 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 531.00 | 37 078.00 | | 34 531.00 |
EA Autres dettes | 12 399.00 | 4 334.00 | | 12 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 657.00 | 78 599.00 | | 87 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 239.00 | 139 244.00 | | 182 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 003.00 | 78 599.00 | | 78 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 354 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 946.00 | |
FM Production stockée | | | -24 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 25 822.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 25 822.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | -25 822.00 | | 1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 2 286.00 | | 5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 375.00 | 232 213.00 | | 349 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 439.00 | 220 893.00 | | 315 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 936.00 | 11 321.00 | | 33 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 875.00 | | 25 742.00 | 85 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 110 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 98 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 558.00 | | 25 742.00 | 74 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 084.00 | 7 008.00 | 1 337.00 | 62 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 084.00 | 7 008.00 | 1 337.00 | 62 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VC Groupe et associés | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 699.00 | 4 044.00 | 9 654.00 | 13 699.00 |
VI Groupe et associés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 736.00 | 81 086.00 | 6 650.00 | 87 736.00 |
VW T.V.A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 657.00 | 78 003.00 | 9 654.00 | 87 657.00 |