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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 520.00 | 6 400.00 | 140 120.00 | 146 520.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 647.00 | 6 400.00 | 141 247.00 | 147 647.00 |
CU Autres participations | 140 120.00 | | 140 120.00 | 140 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
DH Report à nouveau | -246 171.00 | -285 953.00 | | -246 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 925.00 | 39 782.00 | | -5 925.00 |
DL TOTAL (I) | -127 477.00 | -121 553.00 | | -127 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 285.00 | 39 162.00 | | 29 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 241.00 | 222 879.00 | | 239 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 194.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 725.00 | 262 235.00 | | 268 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 247.00 | 140 682.00 | | 141 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 651.00 | 262 235.00 | | 11 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 371.00 | 3 767.00 | | 2 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680.00 | 55 104.00 | | 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605.00 | 15 322.00 | | 6 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 925.00 | 39 782.00 | | -5 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 520.00 | | | 146 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 120.00 | | | 140 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 915.00 | 9 083.00 | 17 832.00 | 26 915.00 |
VI Groupe et associés | 239 241.00 | | 239 241.00 | 239 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 725.00 | 11 651.00 | 257 074.00 | 268 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 324.00 | 2 314.00 | | 2 324.00 |
ST Autres comptes | 2 447.00 | 2 790.00 | | 2 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 106.00 | 104.00 | | 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106.00 | 104.00 | | 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136.00 | | | 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455.00 | 656.00 | | 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 771.00 | 5 104.00 | | 4 771.00 |