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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 520.00 | 6 400.00 | 140 120.00 | 146 520.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 886.00 | 6 400.00 | 142 486.00 | 148 886.00 |
CU Autres participations | 140 120.00 | | 140 120.00 | 140 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
DH Report à nouveau | -257 485.00 | -252 096.00 | | -257 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 135.00 | -5 389.00 | | -5 135.00 |
DL TOTAL (I) | -138 001.00 | -132 866.00 | | -138 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 419.00 | 18 918.00 | | 8 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 865.00 | 254 891.00 | | 271 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 200.00 | | 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 487.00 | 274 140.00 | | 280 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 486.00 | 141 273.00 | | 142 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 908.00 | 265 756.00 | | 279 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 024.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 654.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136.00 | 6 043.00 | | 5 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 135.00 | -5 389.00 | | -5 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 520.00 | | | 146 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 120.00 | | | 140 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 419.00 | 7 840.00 | 579.00 | 8 419.00 |
VI Groupe et associés | 271 865.00 | 271 865.00 | | 271 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 487.00 | 279 908.00 | 579.00 | 280 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 108.00 | 2 387.00 | | 2 108.00 |
ST Autres comptes | 2 294.00 | 2 456.00 | | 2 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 111.00 | 108.00 | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111.00 | 108.00 | | 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 690.00 | 737.00 | | 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 402.00 | 4 843.00 | | 4 402.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |