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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 520.00 | 6 400.00 | 140 120.00 | 146 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 197.00 | 6 400.00 | 140 797.00 | 147 197.00 |
CU Autres participations | 140 120.00 | | 140 120.00 | 140 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
DH Report à nouveau | -267 138.00 | -262 620.00 | | -267 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70.00 | -4 519.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | -142 450.00 | -142 520.00 | | -142 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 991.00 | 282 560.00 | | 282 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 204.00 | | 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 247.00 | 283 475.00 | | 283 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 797.00 | 140 955.00 | | 140 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 247.00 | 283 475.00 | | 283 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693.00 | 1.00 | | 3 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623.00 | 4 520.00 | | 3 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70.00 | -4 519.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 520.00 | | | 146 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 120.00 | | | 140 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 282 991.00 | 282 991.00 | | 282 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -579.00 | | | -579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 247.00 | 283 247.00 | | 283 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 578.00 | 2 385.00 | | 2 578.00 |
ST Autres comptes | 1 042.00 | 1 838.00 | | 1 042.00 |
YW Taxe professionnelle | | 112.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 112.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 738.00 | | | 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613.00 | 638.00 | | 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 620.00 | 4 223.00 | | 3 620.00 |