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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 520.00 | 6 400.00 | 140 120.00 | 146 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 759.00 | 6 400.00 | 145 359.00 | 151 759.00 |
CU Autres participations | 140 120.00 | | 140 120.00 | 140 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | 1 618.00 | | 1 688.00 |
DH Report à nouveau | -267 138.00 | -267 138.00 | | -267 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 876.00 | 70.00 | | 13 876.00 |
DL TOTAL (I) | -128 574.00 | -142 450.00 | | -128 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 562.00 | 282 991.00 | | 272 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 208.00 | | 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709.00 | 49.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 933.00 | 283 247.00 | | 273 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 359.00 | 140 797.00 | | 145 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 933.00 | 283 247.00 | | 273 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 718.00 | 3 693.00 | | 17 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842.00 | 3 623.00 | | 3 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 876.00 | 70.00 | | 13 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 520.00 | | | 146 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 120.00 | | | 140 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 272 562.00 | 272 562.00 | | 272 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 933.00 | 273 933.00 | | 273 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 515.00 | 2 578.00 | | 2 515.00 |
ST Autres comptes | 1 327.00 | 1 042.00 | | 1 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 535.00 | 738.00 | | 3 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640.00 | 613.00 | | 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 842.00 | 3 620.00 | | 3 842.00 |