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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146.00 | 741.00 | 2 404.00 | 3 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 485.00 | | 234 485.00 | 234 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 247.00 | 741.00 | 310 506.00 | 311 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 578.00 | | 120 578.00 | 120 578.00 |
BZ Autres créances | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CF Disponibilités | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 388.00 | | 473 388.00 | 473 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 636.00 | 741.00 | 783 895.00 | 784 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 302.00 | | | 236 302.00 |
CU Autres participations | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 403 024.00 | 315 088.00 | | 403 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 276.00 | 87 936.00 | | 72 276.00 |
DL TOTAL (I) | 695 300.00 | 623 024.00 | | 695 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 968.00 | 1 723.00 | | 58 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 679.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 917.00 | 6 067.00 | | 8 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 659.00 | 60 890.00 | | 20 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 594.00 | 69 358.00 | | 88 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 895.00 | 692 382.00 | | 783 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 594.00 | 69 358.00 | | 88 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 968.00 | 110.00 | | 58 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 779.00 | | 146 779.00 | 146 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 779.00 | | 146 779.00 | 146 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 367.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 870.00 | 215 238.00 | | 5 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 284.00 | 215 238.00 | | 6 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 284.00 | -30 155.00 | | -6 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 655.00 | 30 219.00 | | 25 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 347.00 | 545 415.00 | | 151 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 071.00 | 457 479.00 | | 79 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 276.00 | 87 936.00 | | 72 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 839.00 | | 282 978.00 | 36 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 570.00 | 308 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 570.00 | 311 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752.00 | | 1 393.00 | 1 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 087.00 | | 281 585.00 | 35 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47.00 | 694.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 694.00 | | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 485.00 | 234 485.00 | | 234 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 120 578.00 | | | 120 578.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VC Groupe et associés | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 248.00 | 366 248.00 | | 366 248.00 |
VW T.V.A. | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 1 341.00 | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 526.00 | 27 956.00 | | 15 526.00 |
ST Autres comptes | 25 616.00 | 63 074.00 | | 25 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 087.00 | 1 193.00 | | 2 087.00 |
YT Sous‐traitance | 2 524.00 | 1 970.00 | | 2 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | 134.00 | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249.00 | 1 475.00 | | 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 706.00 | 45 432.00 | | 30 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 718.00 | 6 634.00 | | 6 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 753.00 | 94 194.00 | | 45 753.00 |