| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 816.00 | 968.00 | 6 848.00 | 7 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 930.00 | 968.00 | 89 962.00 | 90 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 270 107.00 | | 270 107.00 | 270 107.00 |
CF Disponibilités | 563 278.00 | | 563 278.00 | 563 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 535.00 | | 851 535.00 | 851 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 465.00 | 968.00 | 941 497.00 | 942 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 411 256.00 | 436 185.00 | | 411 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 109.00 | -24 929.00 | | 288 109.00 |
DL TOTAL (I) | 919 365.00 | 631 256.00 | | 919 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010.00 | 175.00 | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 2 400.00 | | 7 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 704.00 | 231.00 | | 9 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 131.00 | 2 805.00 | | 22 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 497.00 | 634 062.00 | | 941 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 194 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 790.00 | | | 245 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871.00 | 773.00 | | 4 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 919.00 | -773.00 | | 240 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 855.00 | 1 330.00 | | 440 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 746.00 | 26 259.00 | | 152 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 109.00 | -24 929.00 | | 288 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 397.00 | 429.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 397.00 | 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |