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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 566.00 | 2 600.00 | 5 966.00 | 8 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 139 700.00 | 2 600.00 | 137 100.00 | 139 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 125 120.00 | | 125 120.00 | 125 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 500.00 | | 431 500.00 | 431 500.00 |
CF Disponibilités | 185 505.00 | | 185 505.00 | 185 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 660.00 | | 749 660.00 | 749 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 360.00 | 2 600.00 | 886 760.00 | 889 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 60 297.00 | | 60 297.00 | 60 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 699 365.00 | 411 256.00 | | 699 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 932.00 | 288 109.00 | | -53 932.00 |
DL TOTAL (I) | 865 434.00 | 919 365.00 | | 865 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 881.00 | 5 010.00 | | 6 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 050.00 | 7 417.00 | | 8 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 396.00 | 9 704.00 | | 6 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 326.00 | 22 131.00 | | 21 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 760.00 | 941 497.00 | | 886 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 245 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | 245 790.00 | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817.00 | 4 871.00 | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | 4 871.00 | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | 240 919.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 519.00 | 440 855.00 | | 12 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 451.00 | 152 745.00 | | 66 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 932.00 | 288 109.00 | | -53 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 930.00 | | 55 587.00 | 85 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 817.00 | 81 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817.00 | 139 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 816.00 | | 750.00 | 7 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 114.00 | | 5 000.00 | 78 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968.00 | 1 632.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | 1 632.00 | | 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VI Groupe et associés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 695.00 | 122 695.00 | | 122 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 120.00 | 136 120.00 | | 136 120.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |