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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146.00 | 1 674.00 | 1 472.00 | 3 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 738.00 | | 560 738.00 | 560 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 197.00 | 1 674.00 | 637 523.00 | 639 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CF Disponibilités | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 434.00 | 1 674.00 | 658 760.00 | 660 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562 554.00 | | | 562 554.00 |
CU Autres participations | 61 497.00 | | 61 497.00 | 61 497.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 475 300.00 | 403 024.00 | | 475 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 115.00 | 72 276.00 | | -39 115.00 |
DL TOTAL (I) | 656 185.00 | 695 300.00 | | 656 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 968.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 50.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 8 917.00 | | 2 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 575.00 | 88 594.00 | | 2 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 760.00 | 783 895.00 | | 658 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575.00 | 88 594.00 | | 2 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 968.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 021.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 094.00 | 414.00 | | 4 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | 6 284.00 | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 094.00 | -6 284.00 | | -4 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934.00 | 151 347.00 | | 2 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 049.00 | 79 071.00 | | 42 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 115.00 | 72 276.00 | | -39 115.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 247.00 | | 544 002.00 | 311 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188 053.00 | 28 000.00 | 636 051.00 | 188 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 053.00 | 28 000.00 | 639 197.00 | 188 053.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 102.00 | | 544 002.00 | 308 102.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741.00 | 932.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | 932.00 | | 741.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 560 738.00 | 560 738.00 | | 560 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 844.00 | 565 844.00 | | 565 844.00 |