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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 723.00 | 18 844.00 | 3 879.00 | 22 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 834.00 | 20 589.00 | 7 244.00 | 27 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 614.00 | 1 520.00 | 79 094.00 | 80 614.00 |
BZ Autres créances | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CF Disponibilités | 303 390.00 | | 303 390.00 | 303 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 016.00 | 1 520.00 | 401 496.00 | 403 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 850.00 | 22 109.00 | 408 740.00 | 430 850.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 128 675.00 | 128 675.00 | | 128 675.00 |
DH Report à nouveau | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 613.00 | 39 051.00 | | 57 613.00 |
DL TOTAL (I) | 222 494.00 | 203 932.00 | | 222 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 788.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 017.00 | 17 296.00 | | 72 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 037.00 | 32 601.00 | | 55 037.00 |
EA Autres dettes | | 6 952.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 246.00 | 57 637.00 | | 186 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 740.00 | 261 569.00 | | 408 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 246.00 | 57 637.00 | | 186 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 658.00 | | 796 658.00 | 796 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 658.00 | | 796 658.00 | 796 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109.00 | 5 801.00 | | 2 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109.00 | 5 801.00 | | 2 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 2 238.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 2 238.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | 3 563.00 | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 430.00 | 10 038.00 | | 18 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 806.00 | 566 226.00 | | 799 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 193.00 | 527 176.00 | | 742 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 613.00 | 39 051.00 | | 57 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 663.00 | | 1 171.00 | 26 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 402.00 | | 1 116.00 | 22 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | 55.00 | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 975.00 | 2 615.00 | | 17 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 025.00 | 2 615.00 | | 17 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 017.00 | 72 017.00 | | 72 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 78 796.00 | | | 78 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VP Divers | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 976.00 | 97 211.00 | 2 765.00 | 99 976.00 |
VW T.V.A. | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 246.00 | 186 246.00 | | 186 246.00 |