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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 144.00 | 2 711.00 | 5 433.00 | 8 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 679.00 | 15 359.00 | 319.00 | 15 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 526.00 | 19 020.00 | 9 505.00 | 28 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
BZ Autres créances | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CF Disponibilités | 159 348.00 | | 159 348.00 | 159 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 998.00 | | 279 998.00 | 279 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 524.00 | 19 020.00 | 289 503.00 | 308 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 127 104.00 | 164 892.00 | | 127 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 454.00 | -37 789.00 | | 25 454.00 |
DL TOTAL (I) | 162 458.00 | 137 004.00 | | 162 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013.00 | 3 015.00 | | 4 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 700.00 | 82 547.00 | | 66 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 536.00 | 54 516.00 | | 45 536.00 |
EA Autres dettes | 10 797.00 | 1 090.00 | | 10 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 046.00 | 141 171.00 | | 127 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 503.00 | 278 175.00 | | 289 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 343.00 | | 852 343.00 | 852 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 343.00 | | 852 343.00 | 852 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | 205.00 | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 205.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 125.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 125.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 80.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 563.00 | 1 071 500.00 | | 853 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 109.00 | 1 109 288.00 | | 828 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 454.00 | -37 789.00 | | 25 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 388.00 | | 137.00 | 28 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | 137.00 | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 538.00 | 2 482.00 | | 16 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 588.00 | 2 482.00 | | 15 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
UX Autres créances clients | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VI Groupe et associés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 104.00 | 117 951.00 | 3 153.00 | 121 104.00 |
VW T.V.A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 046.00 | 127 046.00 | | 127 046.00 |